Толковый словарь по инвестиционным фондам

ЧИСТАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

Чистая стоимость активов фонда представляет собой цену одной эмитированной им акции. Чистая стоимость активов рассчитывается как суммарная стоимость активов фонда, т.е. рыночная стоимость его портфеля (включая наличные средства), за вычетом обязательств фонда (расходов и сборов), деленная на число акций фонда в обращении. Рассчитывается ежедневно по итогам торгового дня.

  1. чистая стоимость активов—Рассчитывается как разница между стоимостью активов и пассивов фонда деленная на количество акций в обращении. Чистая стоимость активов определяется на конец каждого рабо...Глоссарий терминов ипотечного финансирования и секьюритизации
  2. чистая стоимость активов—responsabilidad neta MX...Русско-испанский юридический словарь
  3. чистая стоимость активов—в расчете на акцию или облигацию. Во взаимных фондах это рыночная стоимость акции фонда синоним термина цена спроса bid brice. В случае фондов без нагрузки объем чистых ...Финансово-инвестиционный толковый словарь
  4. чистая стоимость активов—рыночная стоимость активов инвестиционной компании за вычетом всех обязательств деленная на число акций в обращении....Финансовый глоссарий