Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу

MONEY SETTLEMENT ACCOUNT

тж.settlement account

расчетный счет; денежный счет; счет для учета денежной позиции участника депозитария

DTCсчет, предназначенный для учета денежной позиции участника расчетно-депозитарной системы; в течение операционного дня на данный счет вносятся дебетовые и кредитовые записи, связанные с переводами ценных бумаг на условиях "поставка против платежа", а также с другими сделками, напр., получением выплат доходов по ценным бумагам, хранящимся на счете депо участника. В конце дня осуществляется неттинг денежных позиций, после чего депозитарий перечисляет через расчетную систему Федеральной резервной системы (см. FedWire) нетто-остаток денежных средств участнику на его счет

ср.cash account(у брокера)

ср.Cash Memorandum Account(CREST)

ср.RUклиринговый регистр - регистр, открытый в клиринговой организации для учета ценных бумаг и денежных средств, размещенных в том числе на торговых счетах, и обязательств участника клиринга по совершенным сделкам с ценными бумагами; "денежный торговый счет" - банковский счет, открытый участнику клиринга в расчетной организации, указанный в Условиях осуществления клиринговой деятельности и предназначенный (используемый) для проведения расчетов по итогам совершенных сделок